| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 585,304.66 | 622,991.64 |
| 本期利润 | 322,914.10 | 973,125.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.30 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.50 | 0.75 |
| 期末可供分配利润 | 206,820.00 | 622,991.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 16,785,653.69 | 130,082,671.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.25 | 0.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
