| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 179,084.33 | 110,676.74 |
| 本期利润 | 139,012.86 | 115,008.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.59 | 1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.51 | 2.11 |
| 期末可供分配利润 | 7,923.09 | 104,387.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 139,132.21 | 5,148,806.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.54 | 2.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
