华富价值增长混合C(020380)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,073.91 |
-7,456,752.71 |
-7,121,745.56 |
-23,838.00 |
| 本期利润 |
-5,928.53 |
-2,622,817.76 |
-2,250,141.60 |
817,167.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
-18.35 |
-8.09 |
5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
-9.04 |
-15.99 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-23,476.94 |
-768.86 |
1,280,398.23 |
7,596,173.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.21 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
1,517,129.27 |
242,536.50 |
11,533,412.71 |
23,837,800.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.05 |
1.89 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.24 |
-6.57 |
-13.72 |
2.71 |
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