天弘弘择短债D(020374)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
740,560.23 |
3,673,994.19 |
2,345,456.41 |
897.22 |
| 本期利润 |
706,456.84 |
2,964,986.62 |
2,029,241.00 |
2,942.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
1.48 |
0.77 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.73 |
1.02 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
14,306,023.81 |
10,172,344.54 |
46,873,457.77 |
291,185.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
102,814,117.90 |
76,236,629.33 |
375,726,256.06 |
2,483,607.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.48 |
1.82 |
1.11 |
0.09 |
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