| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 32,419,135.09 | 15,557,491.13 | 369,304.00 |
| 本期利润 | 43,860,003.50 | 20,449,458.17 | 498,607.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.66 | 2.87 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.15 | 3.04 | 0.10 |
| 期末可供分配利润 | 98,465,720.37 | 115,923,850.77 | 47,731,823.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,251,626,580.97 | 1,272,793,298.78 | 677,308,061.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.25 | 3.14 | 0.10 |
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