光大保德信锦弘混合E(020366)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,098.87 |
157,944.85 |
64,620.25 |
7,620.62 |
| 本期利润 |
145,191.28 |
65,962.68 |
-107,732.88 |
100,594.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
2.38 |
-3.05 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
6.23 |
-2.25 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
375,371.67 |
222,568.30 |
53,091.71 |
709,612.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,437,670.91 |
2,173,954.76 |
2,000,350.64 |
14,627,133.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.12 |
6.07 |
-2.40 |
-0.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
