| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 277,564.98 | 483,210.93 | -2,793.50 |
| 本期利润 | 260,755.24 | 722,871.98 | -8,422.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.79 | 8.35 | -0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.54 | 13.78 | 0.03 |
| 期末可供分配利润 | 781,307.76 | 421,834.64 | 1,972.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,689,346.11 | 3,728,342.57 | 6,878,652.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.14 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.22 | 13.78 | 0.03 |
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