| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,845,447.01 | 9,307,453.10 | 510,816.15 |
| 本期利润 | 3,388,110.24 | 14,643,026.58 | 453,252.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.12 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.61 | 11.46 | 0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.86 | 14.41 | 0.28 |
| 期末可供分配利润 | 7,505,445.45 | 5,518,289.31 | 373,828.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 43,212,193.07 | 46,720,103.17 | 132,995,593.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.14 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.26 | 14.41 | 0.28 |
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