| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 67,678,957.64 | 27,768,639.37 | 275,219.57 |
| 本期利润 | 84,091,056.92 | 41,934,945.45 | 1,347,498.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.45 | 2.57 | 0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.24 | 2.69 | 0.19 |
| 期末可供分配利润 | 509,717,115.23 | 354,065,084.89 | 128,339,846.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 3,226,133,288.84 | 2,505,303,628.01 | 1,001,346,309.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.21 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.44 | 2.89 | 0.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
