| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,796.47 | 117,896.14 | -3,995.43 |
| 本期利润 | 8,296.58 | -2,125.82 | 127,716.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.00 | -0.13 | 5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 12.89 | 9.48 |
| 期末可供分配利润 | -1,712,538.40 | -42,700.54 | -3,237,449.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24 | -0.25 | -0.27 |
| 期末基金资产净值 | 5,523,342.46 | 129,774.19 | 8,739,536.13 |
| 期末基金份额净值 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.52 | 12.89 | 9.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
