| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,149,010.16 | 1,958,167.04 | 405,486.95 |
| 本期利润 | 2,558,539.39 | 2,828,381.22 | 13,810.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.81 | 3.69 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.26 | 4.14 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | 8,154,769.41 | 1,278,872.14 | 13,810.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 207,261,139.50 | 47,000,505.56 | 85,938,938.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.49 | 4.14 | 0.02 |
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