| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -245.83 | -28.72 | 28.08 |
| 本期利润 | 100.64 | 141.48 | 124.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 1.16 | 1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | 1.16 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | -266.30 | -43.38 | -136.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 13,439.78 | 12,266.26 | 12,124.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.22 | 2.22 | 1.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
