| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 176.94 | 146.82 |
| 本期利润 | 81.73 | 254.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | 2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 2.62 |
| 期末可供分配利润 | 409.76 | 507.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 9,675.94 | 9,869.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.52 | 2.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
