交银裕盈纯债债券D(020344)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,058,113.61 |
1,915,434.28 |
424,249.70 |
- |
| 本期利润 |
933,140.52 |
-113,290.69 |
1,107,246.59 |
0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
-0.14 |
4.25 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
4.56 |
1.44 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
31,046,137.55 |
1,674.19 |
93,383,411.16 |
0.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
340,975,575.18 |
20,633.98 |
1,551,106,557.61 |
11.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.03 |
4.76 |
1.63 |
0.19 |
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