| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,915,434.28 | 424,249.70 | - |
| 本期利润 | -113,290.69 | 1,107,246.59 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.14 | 4.25 | 0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.56 | 1.44 | 0.19 |
| 期末可供分配利润 | 1,674.19 | 93,383,411.16 | 0.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 20,633.98 | 1,551,106,557.61 | 11.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.76 | 1.63 | 0.19 |
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