| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,625,624.73 | 3,625,542.45 | 195,627.14 |
| 本期利润 | 4,470,253.77 | 4,470,158.48 | 879,194.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.76 | 2.32 | 0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.28 | 0.67 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 17.14 | 301.13 | 8,563,078.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 315.13 | 9,556.28 | 400,876,807.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.68 | 1.07 | 0.39 |
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