| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 89,203.69 | 5,871,877.53 | 5,146,550.10 |
| 本期利润 | -14,374.34 | 6,052,408.96 | 5,646,854.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.05 | 2.34 | 1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.01 | 2.15 | 1.27 |
| 期末可供分配利润 | 630,139.47 | 603,655.88 | 1,534,305.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 30,143,253.09 | 28,624,303.58 | 130,090,549.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.14 | 2.15 | 1.27 |
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