| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 32,659.36 | 58,705.02 | -134.84 |
| 本期利润 | 97,040.65 | -88,355.24 | -1,859.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.25 | -0.42 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 23.95 | -40.90 | -7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.12 | -2.04 | -4.88 |
| 期末可供分配利润 | 94,527.99 | -13,835.58 | -262.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | -0.02 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,088,365.67 | 665,954.94 | 5,116.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 0.98 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.77 | -2.04 | -4.88 |
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