| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18.91 | 182.89 | 85.01 | 801,954.38 |
| 本期利润 | -2.73 | 203.72 | 116.77 | 1,245,341.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.08 | 4.95 | 2.86 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.07 | 5.06 | 2.89 | 0.33 |
| 期末可供分配利润 | 311.29 | 459.03 | 394.54 | 278.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 3,123.75 | 4,204.94 | 4,140.45 | 4,024.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.33 | 5.41 | 3.23 | 0.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
