| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 170,404.27 | 223,936.16 | 101,636.00 |
| 本期利润 | 1,562,790.10 | 1,484,847.21 | -405,993.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.14 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.19 | 13.49 | -3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.99 | 13.85 | -5.83 |
| 期末可供分配利润 | 517,162.27 | 270,012.14 | -375,504.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 16,622,280.55 | 12,506,416.84 | 6,064,831.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.14 | 0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.64 | 13.85 | -5.83 |
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