| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 355,834.72 | 560,675.63 | 253,740.57 |
| 本期利润 | 3,186,298.40 | 2,785,906.87 | -982,688.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.12 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.88 | 11.95 | -3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.13 | 14.13 | -5.72 |
| 期末可供分配利润 | 1,080,863.32 | 604,585.00 | -1,086,365.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 31,671,068.92 | 25,492,163.34 | 17,906,420.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.14 | 0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.11 | 14.13 | -5.72 |
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