| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,612,292.76 | 1,457,787.49 | 17,986.94 |
| 本期利润 | 13,722,418.19 | 1,895,937.57 | 94,970.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.07 | 2.59 | 0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.02 | 3.32 | 0.19 |
| 期末可供分配利润 | 34,345,859.82 | 33,477,971.20 | 2,675,122.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 401,551,168.33 | 504,698,950.42 | 50,142,530.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.22 | 3.51 | 0.19 |
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