鹏华丰达债券C(020317)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
853,873.23 |
7,241,512.59 |
3,302,729.10 |
0.12 |
| 本期利润 |
673,472.52 |
4,208,837.53 |
2,919,338.94 |
0.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
2.59 |
1.65 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
3.70 |
1.87 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
3,700,556.76 |
1,969,863.27 |
4,721,441.69 |
0.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
77,823,360.56 |
51,713,460.56 |
261,143,661.59 |
100.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
4.16 |
2.33 |
0.45 |
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