| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 115,698.96 | 239,861.74 | 181,096.38 |
| 本期利润 | 39,562.34 | 228,609.42 | 181,557.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.32 | 1.47 | 0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.42 | 1.79 | 0.53 |
| 期末可供分配利润 | 573,369.32 | 828,387.42 | 236.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 26,435,472.99 | 157,329,921.38 | 45,612.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.23 | 1.79 | 0.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
