| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,787,651.09 | 53,891,034.62 | 27,875,508.97 |
| 本期利润 | 2,145,081.71 | 54,036,660.94 | 28,169,948.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.30 | 1.59 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.38 | 1.89 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 6,883,364.70 | 5,698,302.57 | 20,874,330.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 550,190,585.58 | 900,851,736.05 | 3,721,554,049.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.27 | 1.89 | 0.57 |
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