| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 13,486,201.34 | 4,326,303.62 |
| 本期利润 | 2,303,942.11 | 15,683,473.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.32 | 1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.31 | 1.93 |
| 期末可供分配利润 | 15,549,534.40 | 4,073,336.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 912,257,475.54 | 713,662,082.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.25 | 1.93 |
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