| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 48,258,174.34 | 134,643,478.06 | 56,243,304.95 |
| 本期利润 | 31,750,611.65 | 147,300,479.23 | 65,650,066.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 2.31 | 0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 2.39 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 5,650,854.49 | 25,625,905.03 | 16,590,786.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 6,187,887,478.56 | 4,729,839,694.04 | 7,220,962,308.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.98 | 2.39 | 0.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
