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首页 - 基金 - 易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294) - 财务指标
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易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -1,123,314.68
本期利润 -1,635,423.75
加权平均基金份额本期利润 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -4.15
本期基金份额净值增长率(%) 22.02
期末可供分配利润 -2,583,855.09
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 85,757,816.07
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 22.02
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