| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 783,133.63 | 563,586.20 | 2,377.78 |
| 本期利润 | 914,332.85 | 688,823.05 | 6,583.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.79 | 2.13 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.12 | 2.60 | 0.30 |
| 期末可供分配利润 | 2,532,580.60 | 4,672,040.87 | 1,642,374.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 17,497,740.85 | 35,395,662.59 | 15,006,683.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.15 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.44 | 2.91 | 0.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
