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首页 - 基金 - 宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 财务指标
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,686,448.28
本期利润 2,546,687.75
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.19
本期基金份额净值增长率(%) 5.00
期末可供分配利润 1,433,739.11
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 48,356,343.79
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.85
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