| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18,000,665.66 | 15,843,072.90 |
| 本期利润 | 18,379,845.94 | 16,911,516.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.56 | 1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.70 | 1.32 |
| 期末可供分配利润 | 1,744,986.90 | 3,315,903.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 66,465,914.10 | 253,780,714.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.70 | 1.32 |
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