| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,809,426.90 | 6,677,510.64 |
| 本期利润 | 7,927,385.21 | 7,072,094.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.79 | 1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.90 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 1,158,625.48 | 1,629,235.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 41,160,999.67 | 116,421,773.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.90 | 1.42 |
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