鹏华优选价值股票C(020258)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,246,474.92 |
15,637,999.30 |
4,201,465.09 |
-1.56 |
| 本期利润 |
58,119,126.66 |
45,529,423.46 |
13,512,315.73 |
6.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.22 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
19.38 |
8.48 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.23 |
22.18 |
10.58 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
92,810,430.66 |
15,342,408.84 |
1,065,372.49 |
-1.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,648,690,629.55 |
395,172,786.26 |
256,935,405.17 |
316.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.23 |
1.12 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.83 |
23.44 |
11.72 |
1.03 |
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