| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 124,667,516.04 | 53,740,632.03 | 6,379,627.40 |
| 本期利润 | 215,973,473.17 | 117,990,295.86 | 22,760,207.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.23 | 2.89 | 0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.37 | 2.93 | 2.82 |
| 期末可供分配利润 | 218,883,632.16 | 147,956,748.15 | 94,229,355.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,237,317,335.35 | 4,139,334,158.04 | 4,021,333,306.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.88 | 3.43 | 2.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
