| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,672,543.48 | 48,253,364.34 | 12,110,306.79 |
| 本期利润 | 4,129,869.13 | 70,471,922.88 | 26,280,911.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 5.77 | 1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.19 | 8.36 | 1.96 |
| 期末可供分配利润 | 65,159,850.01 | 28,809,792.35 | 10,427,460.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,123,113,307.49 | 685,119,523.88 | 1,261,178,185.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.65 | 8.36 | 1.96 |
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