| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 28.48 | 28.38 | 1.92 |
| 本期利润 | 28.48 | 28.38 | 1.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.91 | 0.94 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.96 | 0.95 | 0.17 |
| 期末可供分配利润 | - | 3.35 | 7.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | - | 2,997.36 | 3,001.92 |
| 期末基金份额净值 | - | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.13 | 1.12 | 0.17 |
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