| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 524,365,775.44 | 300,096,967.45 |
| 本期利润 | 863,964,626.99 | 396,198,930.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.49 | 4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.38 | 4.39 |
| 期末可供分配利润 | 276,366,687.95 | 348,615,385.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 13,065,494,206.40 | 14,217,495,666.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.94 | 4.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
