| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 42,145.14 | 57,710.11 | 53,324.36 |
| 本期利润 | 41,762.20 | 61,397.43 | 55,278.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 2.24 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.83 | 2.40 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | 838,601.42 | 49,730.53 | 5,658.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 32,956,127.53 | 2,521,998.52 | 506,092.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.25 | 2.40 | 1.19 |
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