| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,085,339.31 | 2,834,777.94 |
| 本期利润 | 3,848,763.36 | 3,549,063.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | 2,861,880.63 | 2,834,927.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 111,751,474.31 | 320,788,290.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.63 | 1.12 |
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