| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 85,547.22 | 699,693.20 | 446,802.58 |
| 本期利润 | 1,711.45 | 805,091.82 | 519,741.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.06 | 2.84 | 1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.45 | 3.89 | 1.16 |
| 期末可供分配利润 | 27,053.26 | 304,827.79 | 405,692.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,190,481.25 | 25,411,635.54 | 39,126,892.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.35 | 3.89 | 1.16 |
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