| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 543,504.83 | 8,492,230.15 |
| 本期利润 | 1,523,223.92 | 10,717,485.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.38 | 12.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.63 | 12.44 |
| 期末可供分配利润 | 5,590,901.20 | 5,771,721.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 39,432,445.33 | 52,158,684.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.52 | 12.44 |
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