| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,598.77 | 85.78 | 69.88 |
| 本期利润 | 1,955.24 | 77.21 | 52.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.10 | 2.19 | 0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.31 | 4.66 | 2.02 |
| 期末可供分配利润 | 310.29 | 5.52 | 25.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 22,192.67 | 947.68 | 1,541.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.04 | 4.71 | 2.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
