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首页 - 基金 - 创金合信利元纯债债券C(020223) - 财务指标
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创金合信利元纯债债券C(020223)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 85.78 69.88
本期利润 77.21 52.27
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 2.19 0.85
本期基金份额净值增长率(%) 4.66 2.02
期末可供分配利润 5.52 25.54
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.02
期末基金资产净值 947.68 1,541.75
期末基金份额净值 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 4.71 2.07
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