| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,722,210.07 | 12,676,694.44 | 5,880,026.68 |
| 本期利润 | 1,795,978.80 | 19,396,503.33 | 5,899,527.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.21 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.43 | 19.89 | 5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.91 | 20.48 | 4.57 |
| 期末可供分配利润 | 10,607,460.18 | 11,040,724.81 | 4,647,057.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.15 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 66,823,394.61 | 87,084,748.02 | 106,370,548.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.20 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.99 | 20.48 | 4.57 |
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