| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,554,577.27 | 17,776,086.24 | 7,568,536.90 |
| 本期利润 | 5,343,770.07 | 24,346,167.30 | 5,357,854.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.21 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.00 | 19.28 | 4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.02 | 20.71 | 4.66 |
| 期末可供分配利润 | 30,358,778.38 | 20,413,858.76 | 5,620,039.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.16 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 188,429,428.81 | 159,009,635.08 | 126,213,879.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.21 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.35 | 20.71 | 4.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
