国联中债1-5年国开行B(020215)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,270,086.15 |
17,175,996.86 |
4,264,319.57 |
127,316.96 |
| 本期利润 |
4,912,101.53 |
38,679,055.35 |
6,607,611.28 |
750,091.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
7.46 |
2.53 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
6.48 |
2.74 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
51,325,755.99 |
69,040,568.95 |
20,921,178.72 |
21,257,876.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,155,330,102.28 |
2,065,749,533.24 |
418,921,459.15 |
400,749,201.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
7.33 |
3.56 |
0.80 |
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