| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,011,865.72 | 7,076,012.17 | 4,085,109.87 |
| 本期利润 | 4,313,097.91 | 7,870,742.29 | 5,291,493.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.49 | 2.38 | 0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 3.93 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 13,077,967.74 | 6,083,658.25 | 1,767,139.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 391,427,114.14 | 309,901,395.33 | 223,513,830.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.39 | 3.93 | 1.00 |
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