| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 15,196,606.76 | 2,683,479.48 |
| 本期利润 | 8,720,376.19 | 16,790,763.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | 4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 5.68 |
| 期末可供分配利润 | 25,566,251.43 | 1,227,925.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 786,815,026.85 | 330,089,567.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.62 | 5.68 |
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