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首页 - 基金 - 兴华安启纯债A(020211) - 财务指标
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兴华安启纯债A(020211)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2,683,479.48
本期利润 16,790,763.87
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.06
本期基金份额净值增长率(%) 5.68
期末可供分配利润 1,227,925.49
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 330,089,567.01
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.68
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