| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 362,757.95 | 1,785,650.76 | 1,553,625.63 |
| 本期利润 | 171,615.40 | 1,502,825.08 | 1,501,230.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.99 | 2.92 | 1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 4.27 | 2.05 |
| 期末可供分配利润 | 42,858.51 | 11,279,825.84 | 1,698.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,884,023.62 | 439,275,497.95 | 156,503.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.07 | 4.53 | 2.30 |
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