| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 160,700,327.05 | 68,475,979.35 | - |
| 本期利润 | 185,823,588.96 | 84,902,238.12 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.81 | 1.50 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.51 | 1.91 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 334,924,734.16 | 1,317,402,081.76 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.14 | - |
| 期末基金资产净值 | 6,595,601,545.25 | 11,103,210,530.40 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.14 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.09 | 2.48 | 0.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
