| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,553,992.27 | 1,380,098.15 | 79,775.52 |
| 本期利润 | 4,553,992.27 | 1,380,098.15 | 79,775.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.94 | 0.89 | 0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 0.89 | 0.10 |
| 期末可供分配利润 | 3,941,722.34 | 5,925,177.03 | 4,545,078.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 103,206,029.85 | 155,634,473.96 | 154,254,375.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.05 | 0.99 | 0.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
