万家双引擎灵活配置混合C(020199)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-766,861.14 |
46,570,329.93 |
35,640,179.89 |
106.23 |
| 本期利润 |
21,494,064.96 |
-21,739,241.03 |
39,281,567.26 |
2,326.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.09 |
0.19 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
-4.35 |
8.62 |
8.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.07 |
7.73 |
22.15 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
39,579,478.13 |
50,254,384.49 |
82,575,381.99 |
10,002.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.30 |
0.25 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
303,207,343.74 |
333,981,525.75 |
742,026,815.72 |
117,232.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.97 |
2.23 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.04 |
7.17 |
21.52 |
-0.52 |
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